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小摩把鸡蛋放一个篮子里这才是成功者的投资秘诀

发布时间:2020-02-21 19:19:25 阅读: 来源:路障厂家

“进行长期投资\,“买进并持有”,“保持投资分散”,“别把”,这些都是每一位聚拢资金,收取佣金的“资产经理”的准则。然而,正如摩根大通(小摩)指出的,从数据分析来看,这是失败者的投资。

摩根大通

进行长期投资",买进并持有,保持投资分散,别把,这些都是每一位聚拢资金,收取佣金的资产经理的准则。然而,正如摩根大通(小摩)指出的,从数据分析来看,这样投资的多是失败者。实际上,那些仅仅持有标准普尔500指数表现最好十支股票的投资者从来没有在12个月的滚动期内遭受损失(最低的收益出现在2009年4月,收益率为0.24%)

把一些关键的股票加进来会改变这个周期(如苹果,谷歌,Facebook,亚马逊,微软,吉利德)。这意味着表现优越的股票与表现落后于标普指数的股票有着差距。例如,如果把去年标普500指数表现最好的十支股票排除在外,那么标普指数的总收益就会转为负向(今年到12月4日,标普的总收益率为3.6%)

在过去15年内,38%的时间内持有标普500指数500支股票中表现最差的490支会带来负向的12个月滚动期总收益,

而500支股票中表现最好的10支从来没有在12月滚动期内出现过负向收益的情况(最低12个月收益=0.24%,出现在2009年4月)

在过去15年内,38%的时间内持有标普500指数500支股票中表现最差的490支会带来负向的12个月滚动期总收益。

图:对总收益的贡献:表现最佳的十支股票(蓝色)对表现最差的490支股票(黑色)

这就是为什么每个人都在把资产投在表现最好的股票上

在Fang四股(Fang四股指Facebook,亚马逊,Netflix奈飞公司和谷歌),NOSH四股(耐克,奥莱利O'Reilly汽车,星巴克和家得宝)中,只有奈飞的股票不得靠自己(指表现不佳)…股票的集中程度在剧烈升高。然而,历史显示,这个水平的股票表现集中只是稍微的高于平均水平,远低于技术泡沫时出现的异常值。

图:对总收益的贡献:表现最佳的10支股票对表现最差的490支股票

历史12个月内各自对标普指数总收益的贡献(表现最好的10支股票+表现最差的490支股票=标普500指数总收益),标普500指数的表现更加集中了。(双刀)

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